بازار رمزارزها پس از یک هفته اصلاح سنگین، در سطوح کلیدی تثبیت شده است. تحلیل تکنیکال نشان میدهد بیتکوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیمگیری جهتساز بعدی قرار دارند.
به گزارش واحد تحلیل بازار، پس از افت حدود ۱۰ درصدی در هفته گذشته، بازار رمزارزها وارد فاز تثبیت نسبی شده است. با این حال، شواهد فنی نشان میدهد روند کلی هنوز تحت فشار فروش قرار دارد و معاملهگران با احتیاط بیشتری موقعیتهای خود را مدیریت میکنند.
تحلیل وضعیت بیتکوین: نبرد در مرز ۷۳ هزار دلار
بیتکوین که در هفته گذشته تا محدوده ۶۰ هزار دلار اصلاح کرده بود، اکنون در منطقه حساس ۷۰,۷۰۰ دلار در حال نوسان است. تحلیل فنی نشاندهنده چندین سیگنال مهم است:
سیگنالهای مثبت:
- شاخص قدرت نسبی (RSI) با عدد ۳۴ از ناحیه اشباع فروش خارج شده
- بازگشت اولیه از کف ۶۰ هزار دلاری نشاندهنده وجود تقاضا در سطوح پایین
هشدارهای تکنیکال:
- اندیکاتور MACD تقاطع نزولی خود را حفظ کرده است
- مقاومت قوی در محدوده ۷۳,۷۲۲ دلار همچنان پابرجاست
- در صورت تداوم فشار فروش، هدف احتمالی حمایت فیبوناچی ۶۵,۵۲۰ دلاری است
چشمانداز اتریوم: نبرد سرنوشتساز در ۲,۱۴۹ دلار
اتریوم نیز پس از رسیدن به کف ۱,۷۴۷ دلاری (پایینترین سطح از می ۲۰۲۵)، با بازگشت محدودی مواجه شده است:
وضعیت فعلی:
- قیمت در آستانه مقاومت حیاتی ۲,۱۴۹ دلار در نوسان است
- RSI در سطح ۳۱ نزدیک به منطقه اشباع فروش قرار دارد
- سیگنال MACD همچنان نزولی باقی مانده
سناریوهای احتمالی:
- شکست مقاومت ۲,۱۴۹ دلار: مسیر برای رشد به سمت ۲,۵۰۰ دلار هموار میشود
- شکست حمایت: بازگشت به کف هفته گذشته در محدوده ۱,۷۴۷ دلار محتمل است
وضعیت ریپل: بازی در مرزهای الگوی کنج نزولی
حرکت ریپل (XRP) نیز حاوی نکات تکنیکال مهمی است:
تحولات اخیر:
- شکست خط روند پایینی الگوی کنج نزولی
- رسیدن به کف ۱.۱۱ دلار در روز جمعه
- بازگشت به محدوده ۱.۴۴ دلار در معاملات جاری
سطوح کلیدی پیشرو:
- حمایت حیاتی: منطقه ۱.۳۰ دلار به عنوان حمایت هفتگی
- مقاومت مهم: میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در ۱.۸۳ دلار
- شرط رشد: بسته شدن قیمت بالاتر از خط پایینی الگو
جمعبندی و راهبرد معاملاتی
وضعیت کلی بازار:
- تسلط فروشندگان در کوتاهمدت ادامه دارد
- نشانههای اولیه تثبیت در سطوح پایینتر مشاهده میشود
- شکست مقاومتهای کلیدی برای تغییر روند ضروری است
توصیههای راهبردی:
۱. مدیریت ریسک فشرده:
- تعیین حد ضررهای دقیق زیر سطوح حمایتی کلیدی
- پرهیز از معاملات اهرمی در شرایط نوسانی فعلی
- استفاده از استراتژی میانگینگیری برای ورودهای جدید
۲. تحلیل چندبعدی:
- نظارت بر جریان سرمایه در صندوقهای ETF
- پیگیری اخبار کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازار
- بررسی رفتار نهنگها و سرمایهگذاران نهادی
۳. صبر و انتظار برای تاییدیهها:
- انتظار برای شکست قطعی مقاومتها در تایمفرم روزانه
- جستجوی تاییدیههای حجمی برای هر حرکت قیمتی
- پرهیز از پیشدستی هیجانی بر اساس سیگنالهای تکبعدی
چشمانداز کوتاهمدت:
بازار در مرحله تعادل ظریف بین فشار فروش و تقاضای بالقوه قرار دارد. حرکت بعدی احتمالاً پس از شکست یکی از سطوح کلیدی رخ خواهد داد. سرمایهگذاران باید برای هر دو سناریوی شکست مقاومت یا شکست حمایت آماده باشند.
این شرایط نشان میدهد که بازار رمزارزها در حال پالایش موقعیتهای ضعیف و تثبیت در سطوح منطقی است. تصمیمگیری بعدی بازار میتواند جهت حرکت برای چندین هفته آینده را تعیین کند.
