جهش قیمت طلا در گروی شکست مقاومت حیاتی بازار جهانی قرار دارد

بازار جهانی طلا در معاملات اخیر با استقبال تازه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شده، اما قیمت طلا همچنان در یک محدوده نوسانی کلیدی گرفتار مانده است. این وضعیت، که توجه بسیاری از خریداران را به خود جلب کرده، تحت تاثیر دو عامل اصلی شکل گرفته است: از یک سو، انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به حمایت از قیمت طلا کمک می‌کند و از سوی دیگر، تقویت نسبی شاخص دلار آمریکا مانع از رشد شارپ این فلز گرانبها می‌شود. تحلیلگران و معامله‌گران به دقت تحولات بازار را زیر نظر دارند تا ببینند آیا قیمت طلا می‌تواند از منطقه مقاومتی فعلی عبور کند یا خیر.

تصویر: ``

نوسانات اخیر و چشم‌انداز قیمت طلا در بازار جهانی

در هفته‌های اخیر، قیمت طلا نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده تردید در میان فعالان بازار است. این فلز زرد که به عنوان یک پناهگاه امن در دوران عدم قطعیت اقتصادی شناخته می‌شود، در حال حاضر در حال آزمودن سطوح مقاومتی و حمایتی است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که پایداری یا شکست این محدوده‌ها می‌تواند مسیر بلندمدت قیمت طلا را تعیین کند. انتظارات برای سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو آمریکا، و همچنین داده‌های کلان اقتصادی، نقشی حیاتی در شکل‌دهی به چشم‌انداز آتی قیمت طلا ایفا می‌کنند.

عوامل بنیادی تاثیرگذار بر قیمت طلا: از اقتصاد چین تا سیاست‌های فدرال رزرو

تحولات اقتصادی جهانی و داخلی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای بر قیمت طلا فشار وارد می‌کنند. اخیراً، انتشار داده‌های اقتصادی از چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. تولید صنعتی چین در ماه نوامبر تنها 4.8% رشد داشته که ضعیف‌ترین عملکرد از آگوست 2024 محسوب می‌شود، در حالی که فروش خرده‌فروشی با رشد 1.3%، پایین‌ترین نرخ از دسامبر 2022 را به ثبت رسانده است. این آمارها، تمایل سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است.

در جبهه آمریکا، گزارش‌های اخیر بازار کار نیز نشانه‌هایی از تضعیف را به همراه داشته است. اگرچه اقتصاد آمریکا در ماه نوامبر 64 هزار شغل جدید ایجاد کرد که فراتر از پیش‌بینی 50 هزار شغل بود، اما این افزایش با بازبینی نزولی 105 هزار شغل در ماه اکتبر همراه شد. علاوه بر این، نرخ بیکاری به 4.6 درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از سپتامبر 2021 به شمار می‌رود. رشد ناچیز 0.1 درصدی دستمزدها نیز به کاهش فشارهای تورمی اشاره دارد. این مجموعه داده‌ها، به همراه عدم تغییر محسوس در شاخص‌های خرده‌فروشی آمریکا در اکتبر، بازار را به این سمت سوق داده است که فدرال رزرو ممکن است مجبور به کاهش بیشتر نرخ بهره شود.

اخبار سیاسی نیز بر این چشم‌انداز تاثیرگذار است؛ گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال معرفی کریستوفر والر توسط دونالد ترامپ برای ریاست فدرال رزرو، به عنوان عاملی برای تسریع کاهش نرخ بهره تلقی می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که شاخص دلار آمریکا همچنان برخی خریداران را جذب کرده و قدرت نسبی دلار می‌تواند مانعی بر سر راه رشد سریع قیمت طلا باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا: سطوح کلیدی برای معامله‌گران

از منظر تحلیل تکنیکال، نمودار XAU/USD موقعیتی جالب توجه برای معامله‌گران طلا ارائه می‌دهد. قیمت طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای (EMA) در حدود 4,258 دلار قرار دارد که نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت است. شیب صعودی EMA نیز این دیدگاه را تقویت می‌کند.

اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) نیز بالاتر از خط سیگنال خود قرار گرفته است. هرچند هیستوگرام MACD اندکی کاهش یافته، اما همچنان از قدرت نسبی روند صعودی حمایت می‌کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نزدیکی سطح 60 در حال حرکت است که نشان‌دهنده پتانسیل برای ادامه رشد قیمت طلا بدون ورود به منطقه اشباع خرید است.

برای خریداران، عبور پایدار قیمت طلا از محدوده مقاومتی 4,300 دلار اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند راه را برای صعود بیشتر هموار کند. در مقابل، کاهش به زیر سطح پیوت روزانه می‌تواند به معنای ورود به فاز تثبیت یا حتی اصلاح قیمت باشد.

نقطه حمایت کلیدی: میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای در سطح 4,258 دلار، عاملی برای کاهش فشارهای فروش قیمت طلا محسوب می‌شود.

نقطه مقاومت حیاتی: شکست پایدار سطح 4,300 دلار، مسیر را برای صعودهای آتی قیمت طلا هموار خواهد کرد.

رویدادهای پیش‌رو و آینده قیمت طلا

با نگاهی به آینده، تمرکز بازار به شدت بر روی انتشار جدیدترین آمار تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در روز پنج‌شنبه خواهد بود. این داده‌ها می‌توانند سرنخ‌های مهمی درباره وضعیت تورم و به تبع آن سیاست‌های پولی آتی فدرال رزرو ارائه دهند. علاوه بر این، سخنرانی‌های اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز به دقت تحت نظر قرار خواهد گرفت، زیرا می‌توانند جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی و سرعت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آشکار سازند. هرگونه تغییر در انتظارات بازار از این رویدادها، می‌تواند به طور مستقیم بر ارزش دلار آمریکا و در نهایت بر قیمت طلا تاثیر بگذارد و نوسانات قابل توجهی را به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای تصمیم‌گیری‌های آتی خود، نیازمند رصد دقیق این محرک‌های اقتصادی هستند.

ارز دیجیتال با مریم پالیز